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2012年榆林市城市投资经营集团有限公司公司债券募集说明书摘要

2012/11/06 15:52:00 来源:  

主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,对本募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《土地使用权抵押协议》、《抵押资产监管协议》和《偿债账户监管协议》的安排。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2012年榆林市城市投资经营集团有限公司公司债券(简称“12榆城投债”)。

(二)发行总额:人民币15亿元。

(三)债券期限:本期债券期限为6年,同时设置提前偿还条款,在债券存续期的第3至第6个计息年度末,分别按照债券发行总额25%的比例等额偿还债券本金。

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为6.81%(该债券利率根据基准利率加上基本利差2.41%确定。基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.40%,基准利率四舍五入保留两位小数),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(五)发行方式:本期债券采用通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的发行方式。

在上海证券交易所预设发行总额1.1亿元,在承销团成员设置的发行网点预设发行总额13.9亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制,在上海证券交易所预设发行规模和承销团成员设置网点预设发行规模之间采取双向互拨调整。

(六)发行范围及对象:在上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户和A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。

(七)担保方式:发行人以自身合法拥有的评估价值为27.80亿元的土地使用权为本期债券提供抵押担保。

(八)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA+级,发行人的长期主体信用等级为AA级。

(九)上市安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

(十)回购交易安排:经上海证券交易所批准,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

(十一)发行期限:通过上海证券交易所协议发行的发行期限为3个工作日,自2012年12月4日至2012年12月6日;通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日,自2012年12月4日至2012年12月10日。

释 义

在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含义:

发行人/公司:指榆林市城市投资经营集团有限公司。

本期债券:指发行人发行的总额为人民币15亿元的2012年榆林市城市投资经营集团有限公司公司债券,简称“12榆城投债”。

募集说明书:指《2012年榆林市城市投资经营集团有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指《2012年榆林市城市投资经营集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。

主承销商/万联证券:指万联证券有限责任公司。

承销团:指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

承销协议:指发行人与主承销商签署的《2012年榆林市城市投资经营集团有限公司公司债券承销协议》。

承销团协议:指主承销商与其他承销团成员签署的《2012年榆林市城市投资经营集团有限公司公司债券承销团协议》。

余额包销:指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额,承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。

国家发改委:指国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司。

债券受托管理人:指万联证券有限责任公司。

抵押资产监管人、偿债账户监管人:指中国工商银行股份有限公司榆林开发区支行。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。

工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括国家法定节假日或休息日)。

元:指人民币元。

第一条 债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3765号文件批准公开发行。

第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:榆林市城市投资经营集团有限公司

住 所:榆林经济开发区(市环保局办公楼二层)

法定代表人:王永胜

联 系 人:齐志鑫、王树俊

联系地址:榆林市经济开发区榆溪大道市委党校西楼7楼

联系电话:0912-6663805、6663862

传 真:0912-6663862

邮政编码:719000

二、承销团

(一)主承销商:万联证券有限责任公司

住 所:广州市越秀区中山二路18号电信广场第36-37楼

法定代表人:张建军

联 系 人:陈蒙举、李俊、吕守信、周志敏、陈隽、谢迟鸣

联系地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座19层

联系电话:020-38286980、38286996

传 真:020-38286991

邮政编码:510623

(二)副主承销商

1、华英证券有限责任公司

住 所:无锡市新区高浪东路19号15层01-11单元

法定代表人:雷建辉

联 系 人:陈彬霞、卢逸、赵丽娜

联系地址:上海市浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

联系电话:021-38991668-8095、021-38991668-8093

传 真:021-38991681

邮政编码:200122

2、东莞证券有限责任公司

住 所:东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人:张运勇

联 系 人:沈华、谢娟

联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦2202室

联系电话:021-50158812、021-50155120

传 真:021-50155082

邮政编码:201204

3、江海证券有限公司

住 所:哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

联 系 人:熊雯、余红英

联系地址:上海市银城中路168号1107室

联系电话:021-58766929-8080、021-58766929-8078

传 真:021-58766941

邮政编码:200120

(三)分销商

1、中山证券有限责任公司

住 所:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人:吴永良

联 系 人:韦伟、郭思洁

联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层

联系电话:0755-82558854、0755-23980628

传 真:0755-23982961

邮政编码:518026

2、东兴证券股份有限公司

住 所:北京市西城区金融街5号(新盛大厦)12、15层

法定代表人:徐勇力

联 系 人:任晓宁、陈传国

联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层

联系电话:010-66555427、010-66554064

传 真:010-66555197

邮政编码:100033

3、太平洋证券股份有限公司

住 所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人:王超

联 系 人:武助慧、吴学海、莫婷

联系地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元

联系电话:010-88321815、010-88321683、010-88321635

传 真:010-88321685

邮政编码:100044

4、广州证券有限责任公司

住 所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼、17楼

法定代表人:刘东

联 系 人:林正雄

联系地址:广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19楼

联系电话:020-88836999-19610

传 真:020-88836634

邮政编码:510623

5、兴业证券股份有限公司

住 所:福州市湖东路268号

法定代表人:兰荣

联 系 人:吴媚

联系地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼

联系电话:021-38565560

传 真:021-38565900

邮政编码:200135

6、金元证券股份有限公司

住 所:海口市南宝路36号证券大厦4 楼

法定代表人:陆涛

联 系 人:易祎

联系地址:北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼16层

联系电话:010-83958938

传 真:010-83958919

邮政编码:100032

三、托管人:

(一)中央国债登记结算有限责任公司

住 所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:刘成相

联 系 人:李杨、田鹏

联系电话:010-88170735、88170738

传 真:010-88170752

邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住 所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

总 经 理:王迪彬

联系电话:021-38874800

传 真:021-58754185

邮政编码:200120

四、上海证券交易所

住 所:上海市浦东南路528号

法定代表人:张育军

联系电话:021-68808888

传 真:021-68802819

邮政编码:200120

五、审计机构:希格玛会计师事务所有限公司

住 所:西安市高新路25号希格玛大厦三、四层

法定代表人:吕桦

联 系 人:邱程红

联系地址:西安市高新路25号希格玛大厦三、四层

联系电话:029-88275930

传 真:029-88275912

邮政编码:710075

六、信用评级机构:联合资信评估有限公司

住 所:北京市朝阳区建国门外大街甲6号2号院2号楼17层

法定代表人:王少波

联 系 人:王紫临、李想

联系地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号2号院2号楼17层

联系电话:010-85679696-8829

传 真:010-85679228

邮政编码:100022

七、发行人律师:北京国枫凯文律师事务所

住 所:北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层

负 责 人:张利国

经办律师:刘志超、李波

联系地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心19层

联系电话:010-66553388

传 真:010-66555566

邮政编码:100033

八、评估机构:榆林东信土地估价有限公司

住 所:榆阳区灵秀街一号

法定代表人:李芳霞

联 系 人:刘恒山

联系地址:榆林市榆阳区灵秀街一号

联系电话:0912-3828848

传 真:0912-3282838

邮政编码:719000

九、债券受托管理人:万联证券有限责任公司

住 所:广州市越秀区中山二路18号电信广场第36-37楼

法定代表人:张建军

联 系 人:陈蒙举、李俊、吕守信、周志敏、陈隽、谢迟鸣

联系地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座19层

联系电话:020-38286980、38286996

传 真:020-38286991

邮政编码:510623

十、抵押资产监管人、偿债账户监管人:中国工商银行股份有限公司榆林开发区支行

住 所:榆林市经济开发区长兴路烟草公司一楼

负 责 人:李强

联 系 人:刘伟

联系地址:榆林市经济开发区长兴路烟草公司一楼

联系电话:0912-8126661

传 真:0912-8126663

邮政编码:719000

第三条 发行概要

一、发行人:榆林市城市投资经营集团有限公司

二、债券名称:2012年榆林市城市投资经营集团有限公司公司债券(简称“12榆城投债”)。

三、发行总额:人民币15亿元。

四、债券期限:本期债券期限为6年,同时设置提前偿还条款,在债券存续期的第3至第6个计息年度末,分别按照债券发行总额25%的比例等额偿还债券本金。

五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为6.81%(该债券利率根据基准利率加上基本利差2.41%确定。基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)公布的一年期Shibor 利率的算术平均数4.40%,基准利率四舍五入保留两位小数),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

六、发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000 元。

七、发行方式:本期债券采用通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的发行方式。在上海证券交易所预设发行总额1.1亿元,在承销团成员设置的发行网点预设发行总额13.9亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制,在上海证券交易所预设发行规模和承销团成员设置网点预设发行规模之间采取双向互拨调整。

八、发行范围及对象:在上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户和A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。

九、债券形式及托管方式:本期债券采用实名制记账方式。通过上海证券交易所向机构投资者协议发行部分,在中国证券登记公司上海分公司登记托管;通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者发行部分,在中央国债登记公司登记托管。

十、发行期限:通过上海证券交易所协议发行的发行期限为3个工作日,自发行首日至2012年12月6日;通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日,自发行首日至2012年12月10日。

十一、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2012年12月4日。

十二、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的12月4日为该计息年度的起息日。

十三、计息期限:本期债券的计息期限为2012年12月4日至2018年12月3日。

十四、还本付息方式:每年付息一次,分次还本。在债券存续期的第3至第6个计息年度末,分别按照债券发行总额25%的比例等额偿还债券本金,当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

十五、付息日:2013年至2018年每年的12月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

十六、兑付日:2015 年起至2018年每年的12月4日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日)。

十七、本息兑付方式:通过本期债券登记机构和其他有关机构办理。

十八、承销方式:承销团余额包销。

十九、承销团成员:主承销商为万联证券有限责任公司,副主承销商为华英证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司和江海证券有限公司,分销商为中山证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司和金元证券股份有限公司。

二十、担保方式: 发行人以自身合法拥有的评估价值为27.80亿元的土地使用权为本期债券提供抵押担保。

二十一、债券受托管理人:万联证券有限责任公司。

二十二、抵押资产监管人、偿债账户监管人:中国工商银行股份有限公司榆林开发区支行。

二十三、信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA+级,发行人的长期主体信用等级为AA级。

二十四、上市安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

二十五、回购交易安排:经上海证券交易所批准,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

二十六、税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

第四条 承销方式

本期债券由主承销商万联证券有限责任公司,副主承销华英证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司和江海证券有限公司,分销商中山证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司和金元证券股份有限公司组成的承销团以余额包销方式承销。

第五条 认购与托管

一、本期债券采用实名制记账方式,投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。

二、通过上海证券交易所发行的债券由中国证券登记公司上海分公司托管。认购办法如下:

欲参与上海证券交易所协议认购的机构投资者,在发行期间需与本期债券主承销商联系,凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立的基金证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。

三、通过承销团成员设置的发行网点发行的债券采用中央国债登记公司一级托管体制,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)查阅或在本期债券承销商发行网点索取。认购办法如下:

境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行。

四、投资者办理认购手续时,不须缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。

第六条 债券发行网点

一、本期债券通过上海证券交易所协议发行部分的具体发行网点见附表一中标注“ ”的发行网点。

二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行部分具体发行网点见附表一。

第七条 认购人承诺

购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人,下同)被视为作出以下承诺:

一、接受本募集说明书有关本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

二、本期债券的发行人及其下属机构依据有关法律法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更;

三、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排;

四、投资者认购本期债券即被视为接受《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《土地使用权抵押协议》、《抵押资产监管协议》和《偿债账户监管协议》中相关条款之权利及义务安排,并受上述协议约束;

五、本期债券的债券受托管理人、抵押资产监管人依有关法律法规的规定发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更;

六、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全部满足的前提下,投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让:

(一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议;

(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不低于原债券信用级别的评级报告;

(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;

(四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。

第八条 债券本息兑付办法

一、利息的支付

(一)本期债券在存续期限内每年付息1次,第3至第6个计息年度的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

本期债券付息日为2013 年至2018年每年的12月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

(二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理;上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照利息支付的具体办法将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

(三)根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

二、本金的兑付

(一)本期债券采用提前偿还方式,在本期债券存续期的第3至第6个计息年度末,分别按照债券发行总额25%的比例等额偿还债券本金;每次还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

本期债券兑付日为2015 年至2018年每年的12月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第1个工作日)。

(二)未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理;上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第九条 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称:榆林市城市投资经营集团有限公司

住 所:榆林经济开发区(市环保局办公楼二层)

法定代表人:王永胜

注册资本:30,000万元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:城市建设项目的投资、建设与管理;城市建设资金的筹措与管理;参与榆林城区经济适用住房及城区改造、房地产开发;土地一级开发;受市政府委托,行使代建统建的管理职能和市政府投资项目的股权代表人职责;市政府授权范围内国有资产的经营管理、监督。(以上经营范围凡涉及国家有专营规定的从其规定)

发行人是经榆林市人民政府批准设立的国有独资公司,遵循“融资多样化、股权多元化、运营市场化、发展产业化”的经营理念,着力打造“四大主体、五大板块”,业务范围涉及城市基础设施建设、城市供水污水处理、供电、供热、燃气供应、土地一级开发及房地产开发等城市公用事业,并逐步拓展到金融服务、通用航空、文化传媒及信息产业等多个领域。截至2011年底,发行人组织架构设置为“七部一室”,共有11家全资子公司,3家控股子公司和1家参股公司。

截至2011年12月31日,发行人资产总额为2,000,059.48万元,负债总额为1,014,980.65万元,所有者权益合计98,507.88万元,其中归属于母公司所有者的权益合计934,220.86万元。2011年度,发行人实现营业收入94,751.46万元,净利润12,563.16万元,其中归属于母公司所有者的净利润12,558.00万元。

二、发行人历史沿革

发行人是在榆林市市政建设投资开发有限责任公司基础上组建成立的国有独资公司。榆林市市政建设投资开发有限责任公司成立于1997年5月28日,主要负责城市建设投资;基础设施建设及房地产开发,建筑材料销售等业务。

2007年2月,发行人依据《关于成立榆林市城市投资经营(集团)公司的通知》(榆政发[2006]97号)注册成立,注册资本3亿元,由榆林市人民政府以货币资金先期出资1亿元。并根据榆林市人民政府专项问题第六十四次会议纪要,将榆林市市政建设投资开发有限责任公司的职能、业务和人员划转由发行人承继。

2008年2月,根据《关于支持榆林市城市投资经营集团有限公司发展有关问题的通知》(榆政函[2008]159号)批准,榆林市人民政府将榆林市市政建设投资开发有限责任公司、榆林市水务集团有限责任公司、榆林市热力有限责任公司、榆林市自来水公司、榆林经济开发区建设有限责任公司等5家公司2007年12月31日的净资产作为政府出资划入发行人。本次出资完成后,发行人累计实收资本为3亿元。

三、发行人股东情况

发行人由榆林市人民政府授权的榆林市国有资产监督管理委员会出资组建,出资比例占公司实收资本的100%。

四、发行人公司治理和组织结构

(一)公司治理

发行人根据《中华人民共和国公司法》制定了《公司章程》,并按照现代企业制度建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,公司设立董事会、监事会和经理层。榆林市国有资产监督管理委员会根据榆林市政府的决定和授权,对发行人行使《公司章程》中规定的权利并履行相关义务。

(二) 组织结构

发行人内部设置投资发展部、财务融资部、工程管理部、造价管理部、企业管理部、监察审计部、综合办公室和党群工作部等职能部门,各部门职责明确。发行人目前的组织结构见本期债券《募集说明书》。

五、发行人与其下属公司的投资关系

截至2011年12月31日,发行人共有11家全资子公司,3家控股子公司,1家参股公司。详情见表9-1:

表9-1:发行人子公司基本情况一览表

序号

公司名称

成立时间

注册资本

 

(万元)

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